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差旅管理办法

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卖家[上传人]：xzh****18

文档编号：34213996

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1、人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 1 页共 8 页差旅管理制度一、目的为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于人民今典(北京)书业有限公司全体员工。三、出差定义1. 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。2. 当日往返的公出，不计入出差范围。四、国内出差1.出差申请1) 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，交部门主管，以便于调整和安排工作。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需报总经理核准。参加培训也需填写【出差申请单】，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 2 页共 8 页2. 交通1) 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需签呈呈准。2) 机票及火车票由行政部负责代购。3) 使用公司交通工具

2、，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。4) 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。5) 业务人员出差期间另行补贴通讯费 RMB30 元/日，交通费 RMB50 元/日。3 住宿住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币日/元职别一级城市二级城市三级城市部门经理以上实报实销实报实销实报实销业务主管上限 350 元实报实销上限 300 元实报实销上限 250 元实报实销人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 3 页共 8 页一般员工上限 260 元实报实销上限 230 元实报实销上限 200 元实报实销一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。二级城市：特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。三级城市：除以上地区城市以外的城市。出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。4.膳杂费在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：单位

3、：人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市部门经理以上实报实销实报实销实报实销业务主管早：15 午：25 晚：30早：15 午：25 晚：25早：10 午：20 晚：25一般员工早：10 午：20 晚：20早：10 午：15 晚：20早：10 午：15 晚：15以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 4 页共 8 页1) 核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费： 2) 上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐5.差旅费预支1) 出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。2) 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。3) 出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。6差旅费报销1) 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请，检附相关凭证及已核准

4、之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。2) 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 5 页共 8 页3) 出差返回后十天内冲销所有款项。4) 为便于审核，实报实销费用尽量自己结账，避免代他人付款。五、国外出差 1. 奉派出国人员应填具【出差申请单】，呈请总裁核准，经核准后，申请单第一联由人事单位存查，第二联由财务单位存查。 2. 出国人员得依实际需要凭核准后之出差申请单向财务单位预支旅费，销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】，呈总裁室核准后，向财务单位报销预支费用或请领费用。 3. 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 4. 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。 5.

5、出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之。人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 6 页共 8 页六、附表1. 出差申请单2. 出差旅费申报表3. 出差报告单出差申请单日期：年月日 NO.：目的：公务培训休假其它时间：自年月日至年月日时共计日机票交通费住宿费餐费合计申请人填写票务确认费用归属预支旅费公司帐号 RMB USD会计填写部门主管会计财务主管总经理预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回五个工作日内结清此预支款。申请人：日期：人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 7 页共 8 页出差旅费申报表日期申请人员工编号所属部门差旅单编号年月日时间：自年月日至年月日共计日地点：合计月日机票交通费住宿膳食机场税 RMB合计预支款应付（退）款 *应付款一律以人民币支付。 *应退款应以原币退回。应付人民币总额公关费用另以“公关费用申请单”请款。申请人：_核准：_ /_/_ 行政管理部：_人民今典（北京）书业有限公司内部文件第 8 页共 8 页出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人年月日日期地点洽访对象内容报告事项主管意见会办意见批示

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